Las acciones caen cuando Dimon advierte sobre las «consecuencias negativas» de la inflación y la Fed

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Las acciones estadounidenses estaban en camino de una racha de pérdidas de cuatro días el jueves, ya que los inversores se tambalearon por los impactantes datos de inflación y digirieron las ganancias de algunos de los grandes bancos de Wall Road.

El S&P 500 y el Dow Jones se recuperaron de los mínimos de la sesión de casi un 2 %, pero cada uno bajó aproximadamente un 0,4 % y un 0,6 %, respectivamente, a las 2:30 p. m. (hora del este). El Nasdaq, pesado en tecnología, se tambaleó en territorio positivo.

JPMorgan Chase (JPM) estuvo en el centro de atención el jueves después de informar una caída mayor a la esperada en las ganancias del segundo trimestre del 28%, atribuyendo la disminución a una provisión de $ 1.1 mil millones por pérdidas crediticias en medio de preocupaciones sobre una posible recesión económica. Las acciones cayeron hasta un 5% al ​​comienzo de la negociación.

“En nuestra economía international, estamos lidiando con dos factores en conflicto, que operan en diferentes calendarios”, dijo el director ejecutivo Jamie Dimon. “La economía de EE. UU. continúa creciendo y tanto el mercado laboral como el gasto de los consumidores, y su capacidad de gasto, se mantienen saludables. «

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, habla en la conferencia legislativa de North America's Building Trades Unions (NABTU) 2019 en Washington, EE. UU., 9 de abril de 2019. REUTERS/Jeenah Moon

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, habla en la conferencia legislativa de North America’s Constructing Trades Unions (NABTU) 2019 en Washington, EE. UU., 9 de abril de 2019. REUTERS/Jeenah Moon

«Pero la tensión geopolítica, la alta inflación, la disminución de la confianza del consumidor, la incertidumbre sobre cuán altas deben ser las tasas y el ajuste cuantitativo nunca antes visto y sus efectos en la liquidez international, combinados con la guerra en Ucrania y su efecto nocivo en la energía international. y es muy possible que los precios de los alimentos tengan consecuencias negativas en la economía international en el futuro», agregó Dimon.

Morgan Stanley (EM) reveló resultados que no alcanzaron las expectativas de los analistas, arrastrado principalmente por una caída en los ingresos de la banca de inversión debido a las condiciones volátiles del mercado. Las acciones cayeron más del 2% el jueves temprano.

Estos resultados también afectaron al sector financiero en common, enviando acciones de sus pares bancarios Citi (C) y Wells Fargo (WFC) bajó más del 2% antes de sus propias ganancias el viernes.

Los movimientos en los mercados de valores vienen después los tres principales índices cayeron el miércoles siguiendo los nuevos datos del IPC que mostraron los precios en toda la economía de EE. UU. aumentó al ritmo más rápido desde 1981.

En otras partes el jueves por la mañana, las solicitudes iniciales de desempleo subieron la semana pasada en una señal potencial de que el mercado laboral puede estar enfriándose a medida que la Reserva Federal endurece las condiciones financieras.

Las solicitudes por primera vez para el seguro de desempleo en los EE. UU. aumentaron a 244,000 en la semana que terminó el 9 de julio. 9,000 más que el período anterior, Los datos del Departamento de Trabajo muestran el jueves por la mañana. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban que la última cifra fuera de 235.000.

los índice de precios al productor para la demanda last —un indicador de los precios mayoristas y comerciales— aumentó un 11,3 % interanual en junio y un 1,1 % con respecto al mes anterior, también informó el Departamento de Trabajo el jueves, lo que subraya las presiones inflacionarias a nivel mayorista.

Mientras tanto, los mercados de materias primas permanecieron bajo presión debido a la creciente preocupación por una escasez de oferta. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron $2,24, o un 2,33 %, a $94,06 por barril en las primeras operaciones, y el petróleo crudo Brent cayó $1,94, o un 1,95 %, a $97,63.

“Los mercados tuvieron una reacción instintiva después de las sorprendentes cifras de inflación y la cifra common del 9,1% solo hace que el trabajo sea mucho más difícil para la Fed”, dijo Charlie Ripley, estratega sénior de inversiones de Allianz Funding Administration. «Como resultado, es possible que la Fed envíe un mensaje agresivo en la reunión de julio, y sería un error pensar que un aumento de tasas de menos de 75 puntos básicos está en las cartas».

La explosiva cifra de los titulares incluso provocó una ola de especulaciones entre los estrategas de que un aumento de 100 puntos básicos ahora pueden estar sobre la mesa – un movimiento que marcaría el intervención monetaria más combativa desde principios de la década de 1990.

“Todo está en juego”, El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo a los periodistas en San Petersburg, Florida el miércoles. Cuando se le preguntó si eso incluía elevar las tasas de interés en un punto porcentual completo, dijo: “Significaría todo.

Alexandra Semenova es reportera de Yahoo Finance. Síguela en Twitter @alexandraandnyc

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